关于2020年决算草案和2021年上半年预算执行情况的报告

信息来源:阿城区财政局 更新时间:2021-09-14

在区三届人大常委会第四十三次会议上

区财政局局长朱永红

主任、各位副主任、各位委员:

受区政府委托,我向区人大常委会报告2020年决算草案和2021年上半年预算执行情况,请予审议。

一、2020年决算草案情况

(一)一般公共预算收支决算情况

2020年,我区地方一般公共预算收入完成46615万元,为预算的93.2%,下降1.7%,加上级补助收入325177万元、新增一般债券收入116818万元、再融资一般债券收入22166万元、上年结转3844万元、调入预算稳定调节基金2431万元后,一般公共预算收入总计517051万元。一般公共预算支出完成478206万元,增长34.4%,加上解上级支出10144万元、一般债券还本支出22166万元、安排预算稳定调节基金4403万元、结转下年支出2132万元,一般公共预算支出总计517051万元,收支平衡。

(二)政府性基金预算收支决算情况

2020年,我区政府性基金预算收入完成1400万元,为预算的46.7%,增长33.3%,加上级补助收入77792万元、新增专项债券收入56300万元、再融资专项债券收入6080万元、抗疫特别国债收入12556万元、上年结转收入2103万元后,政府性基金预算收入总计156231万元。政府性基金预算支出完成149937万元,增长1091.5%,加专项债券还本支出6080万元、结转下年支出214万元,政府性基金预算支出总计156231万元,收支平衡。

(三)社会保险基金预算收支决算情况

2020年,我区社会保险基金总收入为243361万元,为预算的118.2%,增长19.5%;社会保险基金总支出为243455万元,为预算的118.3%,增长20.0%,加上年滚存结余1643万元,年末滚存结余1549万元。

(四)地方政府债务情况

2020年末,我区政府债务限额410118万元,其中:一般债务限额316818万元,专项债务限额93300万元。截止2020年末,我区政府债务余额391373万元,其中:一般债务余额313973万元,专项债务余额77400万元,均控制在省财政核定的债务限额内。2020年我区举借政府债务201364万元,全部为省财政厅转贷的地方政府债券,其中:再融资债券28246万元,用于偿还到期债券,不增加政府债务规模;政府新增债券173118万元,主要用于钢铁产业园(一期)征拆迁及建设、吉黑高速征拆迁、市政供水管网改扩建工程、开发区基础设施建设等重点项目。

2020年我区决算情况总体较好,但预算执行和财政工作中也存在一些困难和问题,主要是财政收支矛盾突出的问题没有根本解决,刚性支出较大;部分单位没有将过紧日子思想真正落到实处;政府债务率偏高,风险防范任务较重。上述问题,我们将以坚定的决心,采取有力措施逐步加以解决。

二、2021年上半年预算执行情况

(一)一般公共预算收支情况

上半年,我区地方一般公共预算收入完成28397万元,为预算的56.8%,增长59.1%,其中:税收收入完成14682万元,为预算的43.2%,增长28.4%;非税收入完成13715万元,为预算的85.7%,增长113.9%。一般公共预算总支出完成140389万元,下降8.9%,其中:上级专项补助支出22613万元,下降65.4%,区级支出117776万元,为预算的68.7%,增长32.9%。

(二)政府性基金预算收支情况

上半年,我区政府性基金预算收入完成412万元,为预算的20.6%,增长71.7%。政府性基金预算总支出完成5334万元,其中:上级专项补助支出4922万元,下降93.2%,区级支出412万元,为预算的20.6%,增长72.4%。

(三)社会保险基金预算收支情况

上半年,我区社会保险基金预算收入完成134221万元,为预算的52.2%,增长18.7%。社会保险基金预算支出完成134267万元,为预算的52.3%,增长43.2%。

(四)政府债务举借偿还情况

上半年,我区新举借政府债务57625万元,均为省转贷的地方政府债券,其中:新增政府债券38506万元,再融资债券19119万元。偿还到期债务本金19122万元,偿还利息7885万元。

三、主要工作措施和存在的问题

2021年上半年,财政部门坚决贯彻区委、区政府的决策部署,牢牢把握抓好组织收入、争取上级支持工作主线,聚力增收提效,着力提升财政保障能力,保障了财政基本支出和各项社会事业发展。

(一)主要工作措施

1、开源节流,稳住财政基本盘。一方面,开源增收,拓展财力空间。各收入征管部门努力克服国家实施减税降费政策的不利影响,不断加大收入征管力度,取得了地方一般公共预算收入增幅位列哈市九区第一的优异成绩。同时财政、发改以及各项目单位密切配合,争取均衡性转移支付补助、新增债券以及上级专项152436万元,保证了财政正常运转和各项事业发展支出需要。另一方面,厉行节约,优化资源配置。财政部门严格贯彻落实上级关于牢固树立过紧日子的要求,大力压减一般性项目支出和非急需、非刚性支出,把有限的资金用到刀刃上。继续盘活存量资金,最大限度发挥财政资金使用效益,上半年累计盘活存量资金2812万元。

2、提高站位,坚守“三保”支出底线。上半年我区地方一般公共预算收入虽然实现大幅增长,但由于增收规模较小,而无资金保障的刚性支出及未拨的专项和债券资金较多,导致国库资金调度异常艰难。面对不利形势,区财政局充分认识保障“三保”支出在确保社会稳定的重要作用,坚持“三保”支出在财政支出中的优先次序,加大资金筹集力度,增强库款管理的前瞻性和精准度,努力提高库款保障水平,切实保障“三保”支出需要。上半年累计拨付“三保”资金118876万元。

3、科学调度,保障事业发展支出。一是拨付资金32660万元,用于吉黑高速项目征地、开发区基础设施建设、哈东园区供水工程以及老旧小区改造等重点项目支出。二是拨付资金4289万元,用于支持区医院应急医疗设备采购和信息化建设、哈六院异地征地、疾控中心实验室检测能力提升以及应急物资和设备采购。三是拨付资金1523万元,用于支付隔离宾馆、一线社区工作人员补助以及购买疫情防控物资等。四是拨付资金5050万元,支持城市污水处理、生活垃圾无害化处理以及秸秆综合利用。五是拨付资金8989万元,支持高标准农田建设和发放耕地地力补贴。

4、锐意进取,积极推进财税改革。一是推进预算绩效管理。围绕预算绩效全链条管理,制定相关制度,完善工作流程,逐步扩大预算绩效管理实施范围,持续推进预算绩效管理扩围提质。二是完成财政电子票据管理改革。上半年全区所有财政票据使用单位均上线运行财政电子票据管理系统,建立了新型财政电子票据管理模式,实现了微信、支付宝等多渠道缴款。三是加大预算公开力度。按照《预算法实施条例》要求,将部门预算信息公开范围从部门扩展至各部门所属单位,进一步优化预算公开内容,提升预算公开信息质量。四是继续推进减税降费政策落实。上半年共减免税费5704万元,切实减轻企业负担,激发了市场活力。

(二)存在的主要问题

一是财政收支矛盾突出。在编制2021年预算时,因财力限制,有超过4亿元的刚性支出无法安排预算,同时偿还历史欠账、弥补污水处理费收支缺口、支持产业项目发展等支出规模也较大,虽然在预算执行中,上级加大了对我区均衡性转移支付补助,但可用财力仍然难以满足支出增长需要,财政既要“保工资、保运转、保基本民生”,又要保重点、保稳定、促发展,任务异常艰巨。二是国库资金周转困难。因连续多年财政收支均有较大缺口,导致超财力挂账规模不断增加,部分专项和债券资金被占用,库款保障能力不足,国库资金周转十分困难。三是财政收入结构不合理。上半年非税收入占地方一般公共预算的48.3%,超过上年同期12.4个百分点,比哈市九区平均水平高38.3个百分点,财政收入质量有待提高。

四、下半年主要工作措施

(一)争资保收,提升质量。一是严格税收征管,加强收入征管力度,确保税收及时足额入库。二是加快推进土地出让工作,大力推进中心城区、新华工业园区及料甸产业园区成片开发,增加土地出让金收入。三是认真研究上级财政奖补政策和项目投资方向,及时向上申报项目,多争取新增债券资金和不需要地方匹配资金的专项资金。

(二)守住底线,严防风险。一是将“三保”支出排在各项支出的首位,科学调度财政国库资金,按时足额发放在职职工工资和离退休人员离退休费,及时拨付基本民生特别是涉及弱势群体的补助资金,保障机构正常运转支出。二是严防政府债务风险,严格控制政府隐性债务总量,在保障“三保”支出的前提下,积极筹措资金,落实债券利息和政府隐性债务偿债资金来源,按计划偿还债务本息。

(三)控支减项,过紧日子。今年我区的财政形势仍然十分严峻,实现财政收支平衡面临很大困难。全区各部门单位和所有干部职工要坚持节用裕民,牢固树立过“紧日子”的思想,在预算执行、政府采购、资产配置等方面,做到厉行节约,切实降低行政运行成本。要坚持量入为出,有保有压,严控一般性项目支出,除上级政府有明确要求外,原则上没有资金来源的新增项目不予安排支出。

(四)强化管理,提升绩效。一是健全预算绩效管理体系,完善涵盖事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用的全过程预算绩效管理流程,为全面实施预算绩效管理打好基础。二是按照上级统一部署,完成预算一体化建设基础信息收集录入工作,熟悉系统应用,为实际应用做好准备。三是加大减税降费政策宣传力度,做好对政策落实情况的监督检查和效果评估,确保减税降费政策取得实效。四是完成事业单位公务用车制度改革,除保留必要的特种专业用车和业务用车,取消一般公务用车。

主任、各位副主任、各位委员,今年是“十四五”规划的开局之年,也是中国共产党成立100周年,做好今年财政工作至关重要。下半年,我们将在区委、区政府的坚强领导下,在区人大及其常委会的监督指导下,开拓进取,扎实工作,努力完成全年财政预算和各项工作任务,为阿城全面振兴全方位振兴做出积极贡献。

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