关于阿城区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
在阿城区四届人民代表大会第一次会议上
阿城区财政局

信息来源:阿城区财政局 更新时间:2022-01-10

各位代表:

受区人民政府委托,现将阿城区2021年预算执行情况和2022年预算草案提请大会审议,并请区政协委员和列席人员提出意见。

一、2021年预算执行情况

2021年,我区财政工作在区委区政府的坚强领导下,在区人大及其常委会的监督支持下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实中央、省、市、区各项决策部署,严格执行区三届人大五次会议有关决议,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,全面贯彻积极的财政政策和各项减税降费政策,牢固树立过紧日子思想,扎实做好财政收入组织、支出结构优化、财政管理改革、政府债务风险防范,促进经济社会各项事业持续健康发展。

(一)2021年预算收支完成情况

1.一般公共预算。2021年我区地方一般公共预算收入预计完成52000万元,为预算的104.0%,同比增长11.6%,其中:税收收入34000万元,为预算的100.0%,同比增长12.9%;非税收入18000万元,为预算的112.5%,同比增长9.0%。加上级结算补助收入163975万元、上级专项补助收入102670万元、调入预算稳定调节基金4403万元、新增一般债券收入26070万元、再融资债券收入17394万元、上年结转收入2132万元后,当年收入总计368644万元。

2021年,我区一般公共预算支出预计完成297850万元,其中:上级专项补助支出完成75150万元,区级一般公共预算支出完成222700万元。加上解上级支出12012万元、一般债券还本支出17394万元、安排预算稳定调节基金2000万元、结转下年支出39388万元后,当年支出总计368644万元。收支平衡。

2.政府性基金预算。2021年,我区政府性基金预算收入预计完成1000万元,为预算的50%,同比下降28.6%。加专项债务对应项目专项收入300万元、上级专项补助收入26472万元、新增专项债券收入54410万元、再融资债券收入1725万元、上年结转收入214万元后,当年收入总计84121万元。

2021年,我区政府性基金预算支出预计完成81169万元,其中:上级专项补助支出完成25459万元,区级政府性基金预算支出完成55460万元。加专项债券还本支出1725万元、专项结转下年支出1227万元,当年支出总计84121万元。收支平衡。

3.社会保险基金预算。2021年,我区社会保险基金预算收入预计完成270398万元,加上年滚存结余1791万元,收入总计272189万元。社会保险基金预算支出完成271068万元。收支相抵,年末滚存结余1121万元。

4.地方政府债务情况。截至2021年末,我区政府债务余额471850万元,其中:一般债务340040万元,专项债务131810万元。2021年我区举借政府债务99599万元,全部为省财政厅转贷的地方政府债券,其中:再融资债券19119万元,用于偿还到期债券;政府新增债券80480万元,主要用于电商科技创业孵化基地建设、支持中小银行发展、供水改造、开发区基础设施建设、吉黑高速基础设施建设、义务教育优质均衡保障等重点项目。

(二)2021年财政重点工作

1、坚持综合施策,着力提升财政保障能力。一是大力组织财政收入。财税部门紧紧围绕区委提出的“一年一台阶,五年翻一番”的工作目标,既大力强化综合治税、依法征收,又注重涵养税源,为财政持续增收创造条件,2021年,我区地方一般公共预算收入预计完成同比增长11.6%,超过人代会确定的7.3%收入增长目标4.3个百分点。二是积极争取上级资金。各有关部门密切配合,积极谋划项目,及时主动汇报沟通,争取到位市对区均衡性转移支付补助54805万元,专项转移支付补助129142万元,新增债券80480万元,有力弥补了我区财力缺口,保证重大项目建设资金需要。三是坚持厉行节约。财政部门严格贯彻落实上级关于牢固树立过紧日子的要求,大力压减一般性项目支出和非急需、非刚性支出,严禁违规建设政府性楼堂馆所或政绩工程、形象工程,把有限的资金用到刀刃上。四是加强财政资金统筹。持续开展结余结转资金清理,对不具备实施条件、项目进展缓慢、预计难以支出的项目,按规定统筹用于经济社会发展亟需领域,全年共盘活存量资金24705万元;对2019年及以前年度未使用的债券项目资金进行调整,用于已完工没有资金来源的项目,减少支出缺口10778万元。

2、坚持民生优先,持续保障和改善民生。坚持以人民为中心,将财力进一步向民生倾斜,优先保障基本民生领域资金需求。一是加大社会保障力度。拨付资金10656万元,全面落实城乡最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、残疾人生活和护理补贴等各项社会救助政策,保障困难人员基本生活;拨付资金3535万元,落实城乡居民医疗、养老保险财政补助政策,保证老有所养、病有所医。拨付资金2008万元,用于计划生育奖特扶和发放独生子女费等。二是推动教育事业发展,拨付资金12889万元,用于落实城乡义务教育经费保障机制、促进义务教育均衡发展,提高办学条件和水平。三是支持卫生事业发展,拨付资金5796万元,用于基本公共卫生服务、建设区医院心脑血管介入治疗中心综合楼、哈六院异地建设以及落实国家基本药物制度,改善就医环境,增强救治能力。四是落实退役军人待遇。拨付资金4408万元,用于发放退役士兵一次性经济补助、退役士兵安置前后生活费、义务兵家属优待金等,确保国家优抚政策落到实处。五是保障疫情防控支出。拨付资金5670万元,用于疫情防控物资购置、集中隔离转运、核酸检测以及医务人员和社区工作者补助,全力支持打赢疫情防控阻击战。六是提升城市品质。拨付资金19413万元,用于老旧小区改造、城区二次供水改造、金源文化主题公园建设等重点项目;拨付资金6679万元,用于城市污水和垃圾处理;拨付资金5561万元,用于回迁房建设和廉租住房补贴,切实改善居民居住和生活条件。

3、坚持发展为要,促进经济行稳致远。一是支持企业发展。全面落实各项减税降费政策,全年累计减免税费15928万元,其中:税收收入14123万元,社会保险费1805万元,让市场主体真正享受到惠企政策红利;拨付资金5690万元,用于企业技术改造、技术研发以及新增规模以上工业企业奖励;拨付资金15000万元,用于农村信用合作社补充资本金,增强了企业实力和发展动能。二是推动项目载体建设。拨付资金7160万元,用于阿城开发区基础设施建设;拨付资金6008万元,用于哈东园区基础设施建设和供水工程;拨付资金19000万元,用于电商科技创业孵化基地建设,提升了我区引进项目的承载能力。三是支持农业发展。拨付资金25039万元,支持高标准农田建设,全面落实各项强农惠农补贴政策,促进粮食稳产高产,充分发挥国家粮食安全压舱石作用。四是加强政府投资。拨付资金58790万元,用于吉黑高速征拆迁、城乡公路建设和改造,为实现经济稳定增长,推动我区经济高质量发展提供有力支撑。五是大力支持乡村振兴。拨付资金2524万元,精准用于农村产业发展、农村基础设施建设,持续加大涉农资金投入,确保脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

4、坚持问题导向,持续推进财政改革。一是推进预算绩效管理。按照省市开展预算绩效管理提质增效行动工作要求,围绕预算绩效全链条管理,制定相关制度,完善工作流程,逐步扩大预算绩效管理实施范围。对全区预算单位有关人员进行业务培训,聘请第三方机构对部分经常性项目进行绩效评价,提高绩效评价工作质量,持续推进预算绩效管理扩围提质。二是完成财政电子票据管理改革。全区所有财政票据使用单位均上线运行财政电子票据管理系统,建立了“源头可溯、全程可控、风险可防、责任可究、公众可查”的新型财政电子票据管理模式,实现了微信、支付宝等多渠道缴款,方便了缴款人办事。三是加大预算公开力度。全面贯彻落实《预算法实施条例》要求,将部门预算信息公开范围从部门扩展至各部门所属单位,进一步优化预算公开内容,提升预算公开信息质量。四是推进财政预算管理一体化建设。按照省财政预算一体化管理改革精神,通过对各项业务信息进行整理、收集,对现有的财政信息系统进行迁移、连接,对现行的财政管理流程模式进行优化、复制,配置我区预算管理一体化系统,实现了用系统化思维整合预算管理全流程,提升了我区预算管理水平。五是推进国有企业改革。根据哈市国企改革领导小组办公室关于国企改革三年行动总体要求,我区制定了《国企改革三年行动实施方案》,制定了重点改革任务穿透式台帐,确定了八大类40项重点改革任务,目前已完成改革任务37项,占全部任务的92.5%。

5、坚持规范管理,不断提高理财水平。一是加强财政支出管理。通过国库集中支付动态监控系统和财政国库集中支出中心审核,严控不符合支付规则和不合规支出,提升财政支出的合法合规性。二是加强政府投资项目管理。对政府投资项目的概算、预算、结算进行财政投资评审,全年评审政府投资项目268个,核减金额14981万元,核减率13.9%。全年依法完成政府集中采购项目145个,采购金额18040万元,节约率1.2%。三是加强国有资产管理。按照上级要求,对近年来的国有资产出租、出售行为进行专项清理,督促有关单位对存在的问题进行了认真整改。同时为进一步加强行政事业单位国有资产管理,区财政局进一步明确了内部科室资产管理职责,建立了资产管理操作细则和运转机制,保证国有资产管理规范、协调、高效。四是加强政府债务管理。坚持开好“前门”,严堵“后门”,疏堵结合,规范政府举债融资行为。积极化解到期债务,2021年,我区到期应还债券本金通过申请再融资债券进行置换偿还,缓解了我区偿债压力。同时财政等部门通过盘活财政存量、积极争取上级资金等方式偿还债务本息17787万元(不含再融资债券),隐性债务累计减少21400万元。

各位代表,过去的一年,财政部门主动适应经济发展新常态,在宏观经济转型压力加大的情况下,团结奋进,攻坚克难,财政工作经受住了严峻考验和挑战,取得了一定成绩。这些是区委区政府坚强领导的结果,是区人大有力监督和支持的结果,是各部门通力协作的结果。在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前财政工作还存在一些困难和问题:一是税源基础仍比较薄弱,财政收入质量不高;受减税降费政策和宏观经济形势等多重因素影响,财政增收的可持续性不强。二是刚性支出增长较快,收支平衡压力加剧,财政资金调度难度进一步加大。三是债务还本付息压力大,防范和化解财政风险的任务仍十分艰巨。四是个别预算单位重分配轻管理,预算绩效管理需进一步提质增效。对此,我们将认真听取各位代表、委员的意见和建议,坚持问题导向,采取有力措施,逐步加以解决。

以上为2021年财政收支预算预计执行情况,最终数据以财政决算数据为准,并依法向区人大常委会报告。

二、2022年预算草案

2022年我区财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中和省、市、区委全会精神,坚持稳中求进工作总基调,贯彻新发展理念,不断提高预算编制的完整性、科学性、准确性。注重增强财政公共服务保障能力,加强财政资源统筹,推动财政管理提质增效,全力服务经济高质量发展。坚持艰苦奋斗、勤俭节约,优化财政支出结构,强化预算绩效管理,切实防范化解政府债务风险,集中财力保基本、保重点,促进全区经济社会事业健康发展。

(一)一般公共预算。2022年我区地方一般公共预算收入安排59000万元,同比增长13.5%左右,其中:税收收入40000万元,同比增长17.6%;非税收入19000万元,同比增长18.8%。加上级补助收入151040万元、调入预算稳定调节基金2000万元,收入总量为212040万元。一般公共预算支出安排203988万元,加上解上级支出8052万元后,支出总量为212040万元。收支平衡。

(二)政府性基金预算。2022年政府性基金预算收入安排2000万元,同比增长100%。加专项债务对应项目专项收入1100万、上级补助收入5287万元,收入总量为8387万元。政府性基金预算支出安排8387万元。收支平衡。

(三)社会保险基金预算。2022年,社会保险基金预算收入安排290470万元。社会保险基金预算支出安排290470万元。收支平衡。

三、完成2022年预算任务的主要措施

(一)依法组织收入,保持财政平稳运行。一是继续落实减税降费政策,确保应减尽减,不收取过头税费。二是加强各部门协作,做好收入运行分析研究,关注重点行业、重点企业和重点项目,加强税费征管,确保应收尽收。三是定期全面清理盘活结转结余等各类存量资金,统筹用于经济社会发展亟需资金支持的领域。四是继续加大上级补助争取力度,准确把握国家政策导向和支持重点,着力在均衡性转移支付、地方政府债券和专项资金等方面加大争取力度,切实增强财政保障能力。

(二)优化支出结构,保障财政刚性支出。在财力异常紧张的情况下,坚持以收定支、有保有压,着力保工资,保运转,保障社保、教育、医疗卫生、农业等关系群众切身利益的民生方面刚性支出。在预算执行中,各部门要严格落实政府过紧日子要求,严格执行有关经费开支标准,杜绝铺张浪费,从严控制新增项目支出,把有限的财力集中用于支持重点领域。

(三)深化管理改革,提高理财用财水平。一是继续加强政府采购和财政投资评审,提高财政资金使用效益。二是是强化公务卡管理,增强财政资金管理透明度,强化源头防治腐败。三是按照省财政厅统一要求,继续推进预算管理一体化系统建设。四是全面实施预算绩效管理,推动各项绩效管理工作高质量开展。

(四)强化债务管理,防范化解重大风险。一是要加强新增债务监控。严控新增隐性债,用好新增政府债券,把有限资金投入到我区最亟需领域。二是多渠道筹集偿债资金。精准测算到期债务,足额安排偿债资金,确保按时偿还各项债务,防止发生偿债风险。三是精准调度国库资金。要把“三保”支出放在财政支出首要地位,科学精准调度国库资金,确保国库资金安全,确保“三保”资金不断链、重大风险事件不发生。

各位代表,做好2022年财政工作,任务艰巨,责任重大,我们将在区委区政府的坚强领导下,以高度的政治责任感,坚定信心、振奋精神、改革创新、真抓实干,全面落实各项财政措施,完成各项指标任务,努力开创财政工作新局面,为实现阿城好发展快发展贡献力量!

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